Palantir — это мощный игрок в области ИИ, но его запредельная оценка трудно оправдана.
Robinhood зарабатывает на криптовалюте, но аналитики, похоже, разделились во мнениях относительно краткосрочных перспектив акций.
Уолл-стрит, пожалуй, наиболее оптимистично настроена по отношению к Spotify, но консенсусная цена все еще отражает умеренное снижение.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Spotify Technology ›
В 2025 году вы не найдете много акций крупных компаний, которые были бы так популярны, как Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR), Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) и Spotify Technology (NYSE: SPOT). Но какая из этих быстрорастущих акций вызывает наибольший оптимизм на Уолл-стрит? Ответ, похоже, Spotify.
Что аналитики думают о перспективах Palantir и Robinhood? И почему им больше всего нравится Spotify прямо сейчас?
Источник изображения: Getty Images. ## Palantir: мощная компания в области ИИ, но цена не оправдана
Генеральный директор Palantir Technologies Александр Карп заявил в пресс-релизе о доходах своей компании за первый квартал: "Мы находимся в центре тектонического сдвига в принятии нашего программного обеспечения." Если он и преувеличивал, то совсем немного.
Выручка компании подскочила на 39% в годовом исчислении во втором квартале, а выручка в США взлетела на 55%. Коммерческие продажи компании-разработчика программного обеспечения с искусственным интеллектом (AI) — компании с искусственным интеллектом выросли больше, чем ее государственные продажи, которые были основой Palantir с момента ее основания.
Хотя Palantir безусловно является мощной компанией в области ИИ, Уолл-стрит не слишком оптимистично настроена по поводу акций в ближайшей перспективе. Средняя цена на акции Palantir на 12 месяцев почти на 28% ниже текущей цены акций.
Среди 25 аналитиков, опрошенных LSEG в июне, только четверо оценили акции как покупку или сильную покупку. Шесть аналитиков оценили Palantir как недооцененные или на продажу. Остальные 15 аналитиков рекомендовали удерживать акции.
Основной бизнес Palantir не является проблемой. Вместо этого проблема заключается в оценке акций. Акции торгуются по запредельно высокому форвардному коэффициенту цена/прибыль, равному 250.
Иногда такая завышенная оценка может быть оправдана его ростом. Однако темп роста Palantir, хотя и впечатляющий, недостаточен, чтобы убедить большинство аналитиков в том, что текущая цена акций оправдана. Ситуацию не улучшает тот факт, что сама компания прогнозирует несколько более медленный темп роста на весь 2025 год по сравнению с тем, что она показала в первом квартале.
Robinhood: Заработок на криптовалюте, но аналитики в разногласиях
Robinhood продолжает работать на полную мощность. Общая чистая выручка финансовой платформы увеличилась на 50% по сравнению с прошлым годом в первом квартале, а ее прибыль взлетела на 114%.
Большая часть успеха Robinhood связана с его растущей поддержкой криптовалюты. Доходы, связанные с криптовалютой, удвоились по сравнению с прошлым годом в первом квартале и составили более одной четверти от общего дохода.
История продолжается Однако Уолл-Стрит, похоже, испытывает противоречивые чувства по поводу Robinhood в настоящее время. Конечно, 15 из 22 аналитиков, опрошенных LSEG в июне, рекомендуют акции как покупку или сильную покупку, но этот оптимизм не отражается на прогнозах цен на акции. Консенсусная цена на акции Robinhood на 12 месяцев ниже текущей цены акций почти на 14%.
В чем причина этого разрыва? Вероятно, есть некоторые опасения по поводу оценки. Акции Robinhood торгуются по 52,6 раза выше будущих доходов.
Я подозреваю, что аналитики также могут настороженно относиться к зависимости Robinhood от объемов торговли криптовалютами, которые могут быть нестабильными. Неудивительно, что генеральный директор Влад Тенев несколько приуменьшил значение криптовалют в первом квартальном отчете Robinhood, заявив, что компания "диверсифицирует бизнес за пределами криптобизнеса, что сделает нас менее зависимыми от объемов транзакций с криптовалютой."
Spotify: Приносит музыку на уши инвесторов, но знакомая проблема
Это подводит нас к Spotify. Выручка лидера потокового аудио увеличилась на 15% по сравнению с прошлым годом в первом квартале. Еще более впечатляюще, свободный денежный поток вырос на 158% по сравнению с прошлым годом, достигнув рекорда для первого квартала.
Подобно Palantir и Robinhood, консенсусная цена акций Spotify на 12 месяцев по версии Уолл-стрит ниже текущей цены. Однако подразумеваемый спад примерно на 5.5% не так пессимистичен, как целевые цены на акции двух других стремительно растущих компаний в этом списке. Кроме того, 25 из 39 аналитиков, опрошенных LSEG в июне, оценили акции Spotify как покупку или сильную покупку.
Это та же самая песня, другой куплет, касающийся того, почему аналитики могут не считать, что цена акций Spotify будет продолжать расти в течение следующего года. Оценка, снова, является основной проблемой. Акции Spotify торгуются более чем по 65-кратной цене к будущей прибыли.
Прав ли Уолл-стрит в отношении этих акций роста?
Я не всегда согласен с аналитиками Уолл-Стрит, но подозреваю, что они могут быть правы насчет Palantir, Robinhood и Spotify. Оценки всех трех акций стали чрезмерными и могут привести к их снижению в течение следующих 12 месяцев.
Если бы мне пришлось выбрать одну акцию, в которой аналитики, скорее всего, ошибаются, я бы выбрал Robinhood. Компания могла бы решить некоторые проблемы со своей стратегией диверсификации доходов, чтобы уменьшить зависимость от криптовалюты. Также возможно, что крипто-моментум останется сильным.
Стоит ли инвестировать $1,000 в Spotify Technology прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Spotify Technology, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Spotify Technology не вошла в этот список. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.
Учтите, когда Netflix составил этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $664,089!*Или когда Nvidia составила этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $881,731!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 994% — это значительно превышает показатели рынка по сравнению с 172% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный при присоединении к Stock Advisor.
Смотрите 10 акций »
*Возврат советника по акциям на 23 июня 2025 года
Кит Спитс не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции в Palantir Technologies и Spotify Technology и рекомендует их. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Какую высоко летящую акцию роста Wall Street считает самой перспективной: Palantir, Robinhood или Spotify? первоначально опубликовал The Motley Fool
Посмотреть комментарии
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Какой высоко летящий акционерный ростовой актив наиболее оптимистично оценивает Уолл-Стрит: Palantir, Robinhood или Spotify?
Ключевые моменты
В 2025 году вы не найдете много акций крупных компаний, которые были бы так популярны, как Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR), Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) и Spotify Technology (NYSE: SPOT). Но какая из этих быстрорастущих акций вызывает наибольший оптимизм на Уолл-стрит? Ответ, похоже, Spotify.
Что аналитики думают о перспективах Palantir и Robinhood? И почему им больше всего нравится Spotify прямо сейчас?
Источник изображения: Getty Images. ## Palantir: мощная компания в области ИИ, но цена не оправдана
Генеральный директор Palantir Technologies Александр Карп заявил в пресс-релизе о доходах своей компании за первый квартал: "Мы находимся в центре тектонического сдвига в принятии нашего программного обеспечения." Если он и преувеличивал, то совсем немного.
Выручка компании подскочила на 39% в годовом исчислении во втором квартале, а выручка в США взлетела на 55%. Коммерческие продажи компании-разработчика программного обеспечения с искусственным интеллектом (AI) — компании с искусственным интеллектом выросли больше, чем ее государственные продажи, которые были основой Palantir с момента ее основания.
Хотя Palantir безусловно является мощной компанией в области ИИ, Уолл-стрит не слишком оптимистично настроена по поводу акций в ближайшей перспективе. Средняя цена на акции Palantir на 12 месяцев почти на 28% ниже текущей цены акций.
Среди 25 аналитиков, опрошенных LSEG в июне, только четверо оценили акции как покупку или сильную покупку. Шесть аналитиков оценили Palantir как недооцененные или на продажу. Остальные 15 аналитиков рекомендовали удерживать акции.
Основной бизнес Palantir не является проблемой. Вместо этого проблема заключается в оценке акций. Акции торгуются по запредельно высокому форвардному коэффициенту цена/прибыль, равному 250.
Иногда такая завышенная оценка может быть оправдана его ростом. Однако темп роста Palantir, хотя и впечатляющий, недостаточен, чтобы убедить большинство аналитиков в том, что текущая цена акций оправдана. Ситуацию не улучшает тот факт, что сама компания прогнозирует несколько более медленный темп роста на весь 2025 год по сравнению с тем, что она показала в первом квартале.
Robinhood: Заработок на криптовалюте, но аналитики в разногласиях
Robinhood продолжает работать на полную мощность. Общая чистая выручка финансовой платформы увеличилась на 50% по сравнению с прошлым годом в первом квартале, а ее прибыль взлетела на 114%.
Большая часть успеха Robinhood связана с его растущей поддержкой криптовалюты. Доходы, связанные с криптовалютой, удвоились по сравнению с прошлым годом в первом квартале и составили более одной четверти от общего дохода.
История продолжается Однако Уолл-Стрит, похоже, испытывает противоречивые чувства по поводу Robinhood в настоящее время. Конечно, 15 из 22 аналитиков, опрошенных LSEG в июне, рекомендуют акции как покупку или сильную покупку, но этот оптимизм не отражается на прогнозах цен на акции. Консенсусная цена на акции Robinhood на 12 месяцев ниже текущей цены акций почти на 14%.
В чем причина этого разрыва? Вероятно, есть некоторые опасения по поводу оценки. Акции Robinhood торгуются по 52,6 раза выше будущих доходов.
Я подозреваю, что аналитики также могут настороженно относиться к зависимости Robinhood от объемов торговли криптовалютами, которые могут быть нестабильными. Неудивительно, что генеральный директор Влад Тенев несколько приуменьшил значение криптовалют в первом квартальном отчете Robinhood, заявив, что компания "диверсифицирует бизнес за пределами криптобизнеса, что сделает нас менее зависимыми от объемов транзакций с криптовалютой."
Spotify: Приносит музыку на уши инвесторов, но знакомая проблема
Это подводит нас к Spotify. Выручка лидера потокового аудио увеличилась на 15% по сравнению с прошлым годом в первом квартале. Еще более впечатляюще, свободный денежный поток вырос на 158% по сравнению с прошлым годом, достигнув рекорда для первого квартала.
Подобно Palantir и Robinhood, консенсусная цена акций Spotify на 12 месяцев по версии Уолл-стрит ниже текущей цены. Однако подразумеваемый спад примерно на 5.5% не так пессимистичен, как целевые цены на акции двух других стремительно растущих компаний в этом списке. Кроме того, 25 из 39 аналитиков, опрошенных LSEG в июне, оценили акции Spotify как покупку или сильную покупку.
Это та же самая песня, другой куплет, касающийся того, почему аналитики могут не считать, что цена акций Spotify будет продолжать расти в течение следующего года. Оценка, снова, является основной проблемой. Акции Spotify торгуются более чем по 65-кратной цене к будущей прибыли.
Прав ли Уолл-стрит в отношении этих акций роста?
Я не всегда согласен с аналитиками Уолл-Стрит, но подозреваю, что они могут быть правы насчет Palantir, Robinhood и Spotify. Оценки всех трех акций стали чрезмерными и могут привести к их снижению в течение следующих 12 месяцев.
Если бы мне пришлось выбрать одну акцию, в которой аналитики, скорее всего, ошибаются, я бы выбрал Robinhood. Компания могла бы решить некоторые проблемы со своей стратегией диверсификации доходов, чтобы уменьшить зависимость от криптовалюты. Также возможно, что крипто-моментум останется сильным.
Стоит ли инвестировать $1,000 в Spotify Technology прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Spotify Technology, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Spotify Technology не вошла в этот список. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.
Учтите, когда Netflix составил этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $664,089!* Или когда Nvidia составила этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $881,731!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 994% — это значительно превышает показатели рынка по сравнению с 172% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный при присоединении к Stock Advisor.
Смотрите 10 акций »
*Возврат советника по акциям на 23 июня 2025 года
Кит Спитс не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции в Palantir Technologies и Spotify Technology и рекомендует их. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Какую высоко летящую акцию роста Wall Street считает самой перспективной: Palantir, Robinhood или Spotify? первоначально опубликовал The Motley Fool
Посмотреть комментарии